Comptabiliser les encaissements via Zettle

Lorsque vous utilisez un terminal de paiement Zettle dans le cadre de votre activité, vous enregistrez vos encaissements en CB, espèces, etc. sur ce terminal. Dans cet article nous allons voir comment comptabiliser les encaissements via Zettle.

Si vous êtes commerçant et que vous vendez en ligne ou sur un point de vente physique, vous serez peut-être amené à enregistrer vos encaissements sur un terminal Zettle.

Zettle vous permettra de télécharger votre rapport des ventes, sur les deux dernières semaines par exemple. Vous devez vous servir de ce rapport de ventes pour comptabiliser vos ventes sur ZEFYR.

Voici un exemple de rapport de ventes fourni par Zettle pour les deux premières semaines d’avril :

Comment lire le rapport de ventes Zettle ?

1. Le chiffre d’affaires total : en haut du rapport vous voyez immédiatement que votre chiffre d’affaires pour ces deux semaines est de 1 429.06 €.
   Les remises que vous avez éventuellement faites à vos clients sont déjà déduites sur le rapport.
   
2. La TVA : les produits que vous vendez sont soumis à deux taux de TVA distincts : ici 20% et 5.5%. Vous avez bien le détail des montants de TVA, dans la colonne TVA du rapport. Le total TTC est bien égal au total de chiffre d’affaires, juste au-dessus.
   
3. Les moyens de paiement : entourés en bleu sur le rapport. Vos clients ont payé soit par carte bancaire (carte – lecteur Zettle), soit en espèces. Vous voyez le total TTC encaissé pour chaque moyen de paiement.
   
4. Les frais (commissions) : Zettle a conservé des commissions sur vos ventes (uniquement sur les encaissements en CB). Ici le montant des frais est de 10.12 €, entouré en rouge. Il n’y a pas de TVA sur les frais Zettle.

Comment comptabiliser vos ventes encaissées via Zettle ?

La comptabilisation des ventes encaissées par Zettle se fait en deux temps. D’abord vous comptabilisez les ventes dans le menu Compta > Saisie recettes > Ticket Z. Puis vous comptabilisez les encaissements dans le menu Compta > Saisie recettes > Encaissement ticket Z (ou en choisissant encaissement ticket Z si vous faites la synchronisation ou l’import bancaire).

1. Comptabiliser les ventes dans le menu Ticket Z

Un ticket Z est un récapitulatif des ventes de la journée que l’on peut exporter lorsqu’on utilise un système de caisse. Cela permet aux commerçants de comptabiliser leurs ventes sur ZEFYR.
Le rapport de ventes Zettle contient le même type d’informations qu’un ticket Z, donc vous devez utiliser ce menu Ticket Z lorsque vous utilisez Zettle.

Vous commencez par saisir les recettes par moyen de paiement :

• Carte de crédit (511100) montant TTC : vous mettez le montant des ventes encaissées en CB (avant frais Zettle) : ici 697.13 €.
• Espèces (531000) montant TTC : 731.93 €, montant des ventes encaissées en espèces.
• NB : En haut du menu le montant total TTC se remplit automatiquement : 1 429.06, qui correspond bien au total de CA sur le rapport.

Puis vous saisissez les montants de TVA, par taux :

• Total TVA à 20% : il faut regarder sur le rapport le détail de la TVA collectée, dans la colonne TVA, à 20% : 165.87 €.
• Total TVA à 5.5% : voir le détail de la TVA collectée, sur le rapport : 22.82 €.

Vous descendez un peu dans le menu et vous voyez les recettes HT par taux de TVA :

• Les lignes qui vous concernent sont les recettes HT à 20% et à 5.5%. Les montants sont calculés automatiquement.
  S’il y a un petit écart comparé aux montants HT qui sont sur votre rapport, cela n’a pas d’importance. Vous devez laisser tel quel.
  
• Pour chaque ligne de recettes HT vous devez mettre le compte comptable de ventes : par exemple 707000 – Marchandises.
  

En bas d’écran vous validez l’écriture de Ticket Z.

Remarque : Parfois la case « écart » est remplie sur l’écran Ticket Z. Dans notre exemple l’écart d’environ 3 € s’explique par des calculs approximatifs sur le rapport Zettle. Si l’on part du montant de TVA à 20% de 165.87 €, on devrait avoir HT = 165.87 /0.2 = 829.35, tandis que sur le rapport Zettle le HT est de 828.85 €. Idem pour la TVA à 5.5%. Cet écart n’est cependant pas grave, vous devez valider tel quel.

2. Comptabiliser les encaissements

La deuxième étape est de comptabiliser les encaissements par moyen de paiement. Dans votre cas vous avez deux écritures à saisir : une pour les encaissements en CB et une autre pour ceux en espèces.
Il faut aller dans le menu Compta > Saisie recettes > Encaissement Ticket Z.

Pour les encaissements des CB, vous renseignez le compte 511100, le Montant net encaissé (frais soustraits), ici 687.01 € et en dessous le montant des frais : 10.12 €.

Si vous utilisez la synchronisation ou l’import bancaire vous devez choisir le type d’opération encaissement Ticket Z, puis compléter les informations dans la fenêtre qui s’ouvre.

Pour vos encaissements qui ont eu lieu en espèces, vous pouvez conserver ces espèces ou les déposer en banque. Si vous les déposez vous devez comptabiliser cela dans Compta > TVA-Opérations bancaires-Bénéfices-Dividendes > Retrait dépôt espèces > dépôt.