Versement d’un acompte pour un achat auprès d’un fournisseur

Vous faites un achat de biens ou services auprès de l’un de vos fournisseurs. Ce dernier vous demande d’abord de verser une partie du montant à la signature du contrat de vente. Vous allez ensuite recevoir une facture et vous paierez le montant restant à l’échéance (généralement au bout de 30 jours). On parle alors d’achat avec facture fournisseur. Dans ZEFYR, vous devez créer cette facture fournisseur.

Exemple : Le 1er juillet, vous achetez pour 1 000 € TTC de fournitures consommables stockables (compte 602200). Vous paierez votre fournisseur à 30 jours, soit le 30 juillet. Mais ce dernier vous demande de verser une avance de 100 € en date d’achat (le 1er juillet).

Remarque : on parle d’acompte ou avance lorsque le versement a lieu avant la facture finale
En comptabilité, il n’y a pas de distinction entre des avances et des acomptes. Dans ZEFYR, on emploie le terme “acompte” comme générique.

1. Comptabilisation du versement de l’acompte

Pour enregistrer le paiement de l’acompte de 100 € dans ZEFYR, allez dans le menu Compta > Clients-Fournisseurs-Banque > Paiement fournisseurs. Puis choisissez “Paiement Acompte” et votre fournisseur.

2. Création d’une facture fournisseur

Dans un premier temps, vous allez créer la facture fournisseur dans ZEFYR. Allez pour cela dans le menu Compta > Clients-Fournisseurs-Banque > Mes documents fournisseurs.

 

3. Lien entre acompte et facture fournisseur

Enfin, vous devez lier l’avance que vous avez payé à la facture. Pour cela, toujours menu Compta > Clients-Fournisseurs-Banque > Paiement fournisseurs, et cliquer sur l’icône lien.

4. Paiement du restant dû

Les 100 € d’avance ont ainsi été retranchés du montant total de la facture. Le 30 juillet, lorsque vous devrez payer la facture, ZEFYR vous présentera automatiquement une facture de 480 € – 100 € = 380 € TTC. Allez dans le menu Compta > Clients-Fournisseurs-Banque > Paiement fournisseurs, et cette fois choisissez “Paiement Facture”.